การส่งมอบเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Settlement) หมายถึง ธุรกิจทำสัญญากับธนาคารเพื่อตกลงขายเงินตราต่างประเทศให้ธนาคารในวันที่กำหนดในอนาคต ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อแลกเป็นเงินหยวน 场景主要使用包括: ผู้ส่งออกคาดว่าจะได้รับเงินตราต่างประเทศในอนาคต เพื่อล็อกอัตราแลกเปลี่ยนและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการแข็งค่าของเงินหยวน จึงทำสัญญาล่วงหน้ากับธนาคาร ข้อควรระวัง: ต้องวางเงินประกันตามสัดส่วนหรือใช้วงเงินสินเชื่อ; เมื่อสัญญาครบกำหนดต้องปฏิบัติตาม หากจำนวนเงินที่ได้รับจริงไม่เพียงพอหรือยกเลิก อาจต้องปิดสถานะและรับผลขาดทุน; อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าและอัตราแลกเปลี่ยนทันทีมีส่วนต่างพรีเมียม/ดิสนคานต์ ธุรกิจควรเปรียบเทียบต้นทุน ข้อแตกต่างจาก Spot Settlement คือเวลาส่งมอบ: Spot Settlement ส่งมอบภายในสองวันทำการหลังการซื้อขาย ส่วน Forward Settlement ส่งมอบในวันที่กำหนดในอนาคต; เมื่อเทียบกับออปชันอัตราแลกเปลี่ยน Forward Settlement เป็นสัญญาที่มีข้อผูกพัน ต้องปฏิบัติตามเมื่อครบกำหนด ขณะที่ผู้ซื้อออปชันมีสิทธิเลือก นอกจากนี้ Forward Settlement 主要用于ล็อกอัตราแลกเปลี่ยน ไม่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไร เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีพื้นฐานการค้าจริง