Прогноз оплаты заказа

Прогноз платежей по заказам (Payment Forecast) — это оценка экспортером сумм и сроков ожидаемых поступлений от клиентов в будущем периоде на основе заключенных договоров купли-продажи или заказов. Обычно используется для управления денежными потоками, распределения средств и контроля рисков, особенно при крупных заказах или оплате в рассрочку (например, аванс, остаток, оплата по аккредитиву). Сценарии использования включают: составление финансовым отделом месячного/квартального бюджета денежных потоков, отслеживание менеджерами хода оплаты клиентами, оценку руководством рисков возврата платежей по заказам. Примечания: прогноз должен учитывать условия оплаты по договору (например, T/T 30% аванс + 70% против копии коносамента), кредитоспособность клиента, историю платежей и колебания валютного курса; также следует отличать от «анализа старения дебиторской задолженности» (который фокусируется на просроченных суммах) и «прогноза продаж» (который фокусируется на доходах, а не на поступлении денежных средств). Точный прогноз платежей помогает компании избежать разрыва в цепочке финансирования и оптимизировать привлечение финансирования.